Đợt thanh toán + Lũy kế khối lượng

DVDPM hỗ trợ workflow thanh toán xây dựng VN đầy đủ:

• % tạm ứng (advance) — nhận trước khi triển khai (vd 30%)
• % giữ lại bảo hành (retention) — giữ lại khi nghiệm thu (vd 5%)
• Lũy kế khối lượng — kiểm soát mỗi đợt KHÔNG vượt khối lượng BoQ gốc
• Status flow: Planned → Submitted → Approved → Paid

Cấu hình tỷ lệ trên hợp đồng

Khi tạo hợp đồng (hoặc edit sau):

Trường	Ý nghĩa	Ví dụ
% tạm ứng	Tỷ lệ tạm ứng so với giá trị HĐ	30 (30%)
% giữ lại	Tỷ lệ giữ lại bảo hành mỗi đợt	5 (5%)

Tổng tạm ứng + giữ lại không được vượt 100%.

Tạo đợt thanh toán

1. Tab DVDPM → Thanh toán.

2. Chọn HĐ từ dropdown.

3. Click + Đợt mới → điền:

   • Tên đợt: vd “Đợt 1 — Tạm ứng” / “Đợt 2 — Nghiệm thu phần móng”
   • Loại: Advance (tạm ứng) / Progress (theo khối lượng) / Final (quyết toán)
   • Ngày dự kiến
   • Số tiền dự kiến

4. Lưu đợt → status mặc định Planned.

Khai báo khối lượng nghiệm thu

Với đợt loại Progress (thanh toán theo khối lượng):

1. Mở đợt vừa tạo → tab Hạng mục thanh toán (Payment Items).
2. Click + Thêm → chọn mã BoQ từ dropdown.
3. Điền khối lượng đợt này (vd 100m³ trong tổng 500m³ BoQ).
4. DVDPM tự tính:
   • Số tiền = Khối lượng đợt × Đơn giá BoQ
   • Lũy kế = (đợt này) + (các đợt Approved trước đó)
   • Còn lại = BoQ gốc − lũy kế

Bảo vệ vượt BoQ

DVDPM CHẶN save nếu lũy kế vượt khối lượng BoQ gốc. Phải tạo Variation Order (VO) để tăng khối lượng trước.

Status workflow

Planned → Submitted → Approved → Paid
                          ↓
                    Rejected (loop về Submitted)

Status	Nghĩa	Khi nào chuyển
Planned	Đang lập hồ sơ	Tạo đợt mới
Submitted	Đã trình duyệt	Click Trình duyệt
Approved	Sếp duyệt OK	Tab Approval Center → Approve
Paid	Đã thanh toán	Click Đánh dấu đã trả + nhập ngày + số tiền thực
Rejected	Sếp từ chối	Click Reject trong Approval

Status “Paid”

Để chuyển đợt sang Paid, anh/chị BẮT BUỘC điền:

• Ngày thanh toán thực tế
• Số tiền thực tế (> 0)

Sau khi Paid, đợt không thể edit hạng mục (avoid mistake) — phải tạo VO nếu cần điều chỉnh.

Render bảng thanh toán ra Excel

Click Render to Excel → DVDPM tạo sheet Payment-{ContractNo} với:

• Mỗi đợt 1 block: tên, loại, ngày, status
• Bảng hạng mục: mã BoQ, khối lượng đợt, đơn giá, thành tiền, lũy kế, còn lại
• Subtotal mỗi đợt + Grand total
• % tạm ứng + giữ lại được trừ riêng từng dòng

Sheet này tự cập nhật mỗi lần click Render lại — không sợ data outdated.

Tip thực tế

• Đợt 1 luôn là tạm ứng: tạo ngay sau khi ký HĐ với loại Advance, số tiền = HĐ × % tạm ứng.
• Đợt cuối là quyết toán: loại Final — trừ tạm ứng đã trả + giữ lại bảo hành.
• Bảo hành trả riêng sau N tháng: tạo 1 đợt loại Progress ở tương lai, ngày dự kiến = ngày HĐ + 12-24 tháng tuỳ HĐ.
• VO làm đợt riêng: variation order tạo 1 đợt thanh toán riêng, KHÔNG mix vào đợt gốc — dễ track chênh lệch.

---

Câu hỏi: [email protected]